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　　【單選題】

　　下列關(guān)于離散程度的表述中，不正確的是(　)。

　　A.如果相對于A證券而言，B證券的標(biāo)準(zhǔn)差較大，則B證券的離散程度比A證券大

　　B.如果相對于A證券而言，B證券的變異系數(shù)較大，則B的絕對風(fēng)險比A證券大

　　C.標(biāo)準(zhǔn)差不可能小于0

　　D.如果標(biāo)準(zhǔn)差等于0，則說明既沒有絕對風(fēng)險也沒有相對風(fēng)險

　　【答案】B【解析】 表示隨機(jī)變量離散程度的指標(biāo)，最常用的是方差和標(biāo)準(zhǔn)差，它們的數(shù)值越大，說明離散程度越大，所以，選項(xiàng)A的說法正確;根據(jù)計算公式可知，標(biāo)準(zhǔn)差的最小值為0，所以，選項(xiàng)C的說法正確;標(biāo)準(zhǔn)差是一個絕對數(shù)指標(biāo)，用來衡量絕對風(fēng)險，變異系數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期值)是一個相對數(shù)指標(biāo)，用來衡量相對風(fēng)險。選項(xiàng)B的說法不正確，正確結(jié)論應(yīng)該是“B證券的相對風(fēng)險比A證券大”。如果標(biāo)準(zhǔn)差等于0，則變異系數(shù)也等于0，所以，說明既沒有絕對風(fēng)險也沒有相對風(fēng)險，選項(xiàng)D的說法正確。

　　點(diǎn)評：

　　本題考查的是單項(xiàng)投資的風(fēng)險與報酬。標(biāo)準(zhǔn)差、方差和變異系數(shù)都能夠衡量風(fēng)險，不同的是，標(biāo)準(zhǔn)差和方差衡量的是絕對風(fēng)險，變異系數(shù)衡量的是相對風(fēng)險，同學(xué)們要準(zhǔn)確區(qū)分把握。

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